I denne ukens ChitChat-episode er Peter og BK tilbake med en ny runde markedssnakk – en blanding av makro, investeringsfilosofi og porteføljehåndtering.
Episoden starter med Apples nye MacBook Pro med M5-chip, som markerer en trend der ytelsen øker, men prisen faktisk går ned.
Derfra går praten videre til Kinas 15. femårsplan (2026–2030), der landet legger opp til å doble økonomien mellom 2020 og 2035 – et signal om at vekstambisjonene fortsatt er intakte.
Diskusjonen glir naturlig over i pengepolitikk: kan vi være på vei mot ny QE nå som QT avsluttes?
Samtidig dukker et annet datapunkt opp – Sveits har igjen negative renter, mens markedet fremstår schizofrent mellom vekstoptimisme og deflatoriske signaler.
Midtøsten får også plass i episoden.
Peter deler et møte med en rabbi som forklarer hvordan fred mellom Israel og Palestina i følge jødisk teologi markerer et steg nærmere dommedag.
Etter makroen står selskapene og porteføljene for tur:
BK snakker om risikoredusering og cash-andel på 20–25 %, mens Peter ligger helt motsatt – 70 % i kontanter.
Begge diskuterer giring, money management og hvordan man forbereder seg på et mulig boblescenario à la 1999.
På selskapsfronten diskuteres Otello, Terranor, Intrum, Hilbert, Archer, Akastor, Energeia, Techstep, Elanders, B3 og flere.
Spesielt Otello trekkes frem for sin sterke utvikling og aktive tilbakekjøp.
Samtalen avsluttes med refleksjoner rundt North Media, posisjonering mot emisjoner og hvordan investorer bør tenke på likviditet i et marked som føles overmodent – men der mulighetene stadig dukker opp for den som er tålmodig.
⏱️ Timestamps
00:00:00 – Intro
00:02:20 – M5 MacBook Pro er her!
00:04:40 – China 5-year plan
00:07:20 – Kan QE starte på nytt?
00:10:40 – Negative renter i Sveits
00:11:30 – Hva skal til for vekst og for Kina
00:16:50 – Fred betyr dommedag?
00:19:40 – Hims og overgangsalder hos damer
00:21:00 – BTC traders i minus
00:24:20 – Nedsalg og money management
00:34:00 – Solgt litt Otello
00:36:00 – Andre kjøp og salg
00:39:20 – Ikke tap penger, men giring
00:43:00 – North Media
📩 Kontakt oss
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send oss en e-post på: post@ettcase.no
Registrering til nyhetsbrevet finner du på: www.ettcase.no
⚠️ Disclaimer
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning.
Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres.
Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.